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大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-05-22

  根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与德邦证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,德邦证券股份有限公司将于2019年3月28日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过德邦证券股份有限公司办理、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和德邦证券股份有限公司相关规定, 具体基金如下:

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回及定投业务公告

  注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  本基金的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请并被受理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、单个基金账户单笔申购的最低金额为1元,投资者可多次申购,累计申购金额不设上限。

  2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

  (1)本基金的申购费率最高不超过5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体为:

  基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  (2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。

  (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  (4)投资人办理场外申购应使用基金账户,办理场内申购应使用深圳证券账户;

  (5)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购涉及份额的计算结果按截位法,保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

  例:某投资者场外申购本基金100,000元,申购费率为1.20%,假设申购当日基金份额净值为1.045元,则其可得到的申购份额为:

  即:该投资者投资100,000元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.045元,则可得到94,559.07份基金份额。

  如果投资者是场内申购,则申购份额为94,559份,其余0.07份对应金额返回给投资者。

  投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;投资者每次赎回的最低份额为1份,本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。

  本基金将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  (4)基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;

  (5)投资人办理场外赎回应使用基金账户,办理场内赎回应使用深圳证券账户;

  (6)净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回净金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。;

  例:某投资者在持有基金份额时间为半年时赎回本基金10万份场外基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为

  即投资者赎回本基金10万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,092元。

  销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

  网址:(22)宏信证券有限责任公司办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

  网址:(26)渤海证券股份有限公司地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  地址:南京市江东中路228号办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场法定代表人:周易

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:高涛联系人:刘毅

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

  网址: (43)南京苏宁基金销售有限公司地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼法人代表:凌顺平

  地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507法定代表人:钟斐斐

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。7.3 场内代销机构本基金的场内申购、赎回业务将通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位营业部进行,会员单位的具体名单如下:

  、长城证券、证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、

  、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、证券、信达证券、兴业证券、证券、证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、证券(排名不分先后)。如果上述会员单位发生变动,请以深圳证券交易所公布的名单为准,本基金管理人将不就此事项进行公告。8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。9 其他需要提示的事项(1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。(2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站()查询或阅读刊登在2019年1月30日《中国证券报》上的《大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话()了解基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站()下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。(4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。特此公告大成基金管理有限公司二〇一九年三月二十七日我要反馈

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